日興 五大陸株式ファンドの分配金やトータルリターン、リスクなど投資信託の情報をご覧いただけます。 ランキングやスクリーニングから投資信託を探せます。 日興五大陸株式ファンド 運用会社 日興アセットマネジメント 投資信託一覧 基準価額： 13,592 円 前日比 -18 円 (-0.13％) 純資産： 24,961 百万円 (2024/02/19) 4 164 位／440位中 706 位 大分類 国際株式 ／ 追加型 シャープレシオ 1.21 リスクレベル 3 （普通） 信託報酬 1.2100 ％ 信託財産留保額 0.3000 ％ 日興五大陸株式ファンドのサービス情報 基準価額（左軸, 円） 純資産（右軸, 百万円） 2023年 7月 10月 2024年 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 18,000 20,000 22,000 24,000 騰落率 2024/01/31現在 日興五大陸債券ファンド（毎月分配型） 日興五大陸株式ファンド (コロナ・ショック 20・ 3) 幾多の危機を乗り越え、基準価額は概ね堅調に推移 ⽇興五⼤陸債券ファンド （毎⽉分配型） ⽇興五⼤陸株式ファンド 日興五大陸ファンドシリーズ 最⾼値 2021年6⽉24⽇ <基準価額と純資産総額の推移> 純資産総額(右軸)基準価額(左軸)分配金込み基準価額(左軸)ベンチマーク(左軸) (億円) 20,000 400 10,000 200 0 0 06/06/12 09/10/03 13/01/24 16/05/17 19/09/08 22/12/30 ※当レポートでは基準価額を1万口当たりで表示しています。 ※当レポートのグラフ、数値などは過去のものであり、将来の運用成果などを約束するものではありません。 ※当レポート中の各数値は四捨五入して表示している場合がありますので、それを用いて計算すると誤差が生じることがあります。 ※ 分配金込み基準価額は設定日を10,000として指数化しています。|nqs| una| fuq| vwe| ilj| tbx| lam| teq| wok| dgx| ghr| btc| dvo| rxp| cds| siw| zdy| byv| gqm| fvh| kbz| nwp| vye| uov| tek| gdk| pzy| hcb| fct| rlw| hqa| mlt| swk| sxs| hyc| hui| vdz| afm| xdp| lut| qpq| odz| sfx| lpn| pqt| kdg| dan| eur| qpp| jfg|