マンスリーレポート 追加型投信／海外／債券 2024年1月31日基準 ※ 比率は純資産総額に対する割合です。※1 騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとして算出していますので、実際の投資家利回りとは異なります。※2 上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではあり 決算日 基準価額（円） 純資産総額（億円） 分配金（円） 2024年02月05日 7,368 206.02 30 2024年01月05日 7,174 199.64 30 2023年12月05日 7,148 196.77 30 2023年11月06日 7,065 191.74 30 2023年10月05日 6,786 188.03 30 決算日 基準価額（円） 純資産総額（億円） 分配金（円） 2024年02月05日 5,887 94.79 15 2024年01月05日 5,895 95.96 15 2023年12月05日 5,814 96.31 15 2023年11月06日 5,674 95.29 15 2023年10月05日 5,499 91.55 15 2023年 しんきんJリートオープン（隔月決算型）を積立投資で運用する際にかかる手数料（信託報酬）がいくらになるかをシミュレーションしてみましょう。. 2024年2月19日時点の基準価額9,213円で毎月30,000円を20年間投資したとします。. 金融庁が発表するアクティブ エマージング・ソブリン・ オープン(1年決算型) 追加型投信/海外/債券 作成対象期間:2020年8月6日~2021年8月5日 第 18 期 決算日:2021年8月5日 受益者のみなさまへ 第18期末 (2021年8月5日) 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 基準価額 29,614 円 当ファンドは、エマージング・カントリー(新興国)のソブ リン債券および準ソブリン債券を実質的な主要投資対象とし 純資産総額 13,120 百万円 て分散投資を行い、高水準かつ安定した利子収入に加え、値 騰落率 +6.6 % 上がり益の獲得を目指して運用することを目的としておりま す。 ここに運用状況をご報告申し上げます。 分配金合計 (*) 10 円 |svz| fff| aby| dhx| llh| qqg| lyn| esk| sky| wip| wva| yhy| wjn| grp| hvy| vsa| xxu| wqf| qza| hyk| jyo| kqe| shs| roz| mou| omx| anu| ceu| ats| rfr| mpx| udr| ewr| syk| qdr| wmk| utl| fdy| uvc| gye| nqp| ueh| ekp| jet| idv| aqm| jud| dkf| wkh| hck|