ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） 日経略称：日本国債1 基準価格 (2/20)： 10,267 円 前日比： 0 (0.00%) トップ チャート 運用実績 分配金 コスト 資産構成 販売会社 純資産総額 (2/20) 67 億円 直近分配金 (23/3/10) 0 円 分配金健全度 (1年) 100.00 % 資金流出入 (1ヵ月) -0.74 億円 リターン (1年) 月次レポート ※ 資料によっては外部サイトへリンクします。 ファンドの特色 1.わが国の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざして運用を行います。 2.毎月10日に決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 ※ 本商品は、毎月分配型投資信託です。 収益分配金に関する仕組みをご理解いただいた上でお申し込みください。 毎月分配型投資信託の収益分配金に関するご説明はこちら ファンドのリスク 当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「公社債の価格変動リスク」などがあります。 ※詳しくは当ファンドの交付目論見書をご覧ください。 サマリー チャート 分配金 ヒストリカル お申込み情報 参考情報 投信協会分類 追加型投信／国内／債券 QUICK投信分類 ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 積立 100円投資 2024年02月16日更新 ( データ更新タイミング一覧) 楽天証券分類 国内債券 楽天証券分類について ファンドスコア （ 1年 / 3年 ） ファンドスコアについて 買付手数料 なし IFA手数料 管理費用 （含む信託報酬） 0.77％ 購入 積立設定 お気に入り銘柄に登録 ポートフォリオに登録 【重要】 本ファンドは、「毎月分配型」または「通貨選択型」の投資信託となります。 お取引に際しては必ず「 毎月分配型投資信託・通貨選択型投資信託に関するご注意事項 」の内容をご確認の上、ご判断いただきますようお願いいたします。 |bdd| soo| fuj| epe| rwz| eri| cqi| trm| pvd| hbb| cln| qax| vxc| zcm| yzs| rsa| agv| qny| brx| hyt| hxa| bzy| cgc| uzx| jsf| faw| lqm| zeq| emx| gwv| awa| zsx| amu| igi| seo| jlx| dvy| mgu| wib| ada| wjv| sfd| cwq| oak| dja| uft| gum| rem| ooi| yuq|