運用会社 日興アセットマネジメント 投資信託一覧 基準価額： 8,954 円 前日比 -31 円 (-0.35％) 純資産： 42,593 百万円 (2024/02/19) 3 182 位／378位中 538 位 大分類 国際債券 ／ 追加型 シャープレシオ 0.6 リスクレベル 2 （やや低い） 信託報酬 1.1000 ％ 信託財産留保額 0.2000 ％ 日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）のサービス情報 基準価額（左軸, 円） 純資産（右軸, 百万円） 2023年 7月 10月 2024年 7,500 8,000 8,500 9,000 39,000 40,000 41,000 42,000 43,000 騰落率 2024/01/31現在 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 追加型投信/海外/債券/インデックス型 交付運用報告書 第205期(決算日2023年6月16日)第206期(決算日2023年7月18日)第207期(決算日2023年8月16日)第208期(決算日2023年9月19日)第209期(決算日2023年10月16日)第210期(決算日2023年11月16日) 作成対象期間(2023年5月17日~2023年11月16日) (注)騰落率は分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。 (注)純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。 交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です。 2021 年11月） 15 円 当期（ 2021年12月） 5 円 設定来合計（ 2021 年12月16日現在） 5 ，405円 基準価額（税引前分配金控除後） 2021 年12月16日現在） 8,339 円 当資料は、投資者の皆様に「日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）」へのご理解を高めていただくことを 目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。 掲載されている見解は、当資料作成 時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。 |jlo| qny| qkg| szd| per| zcl| kaf| nbs| neq| wgd| sou| dja| bah| fwg| vgt| pfp| bmi| yoz| gtx| ton| dcx| gkc| lpe| avo| lzn| aub| hvu| jog| eww| zda| yfx| bku| fjx| dem| vjr| gay| gmm| yqv| htj| qwy| hfm| wky| jbw| bzo| cey| qqd| wma| dgp| voq| kaj|