ダイワ・ロシア株ファンド 交付運用報告書 <4778> 追加型投信/海外/株式 日経新聞掲載名:ロシア株 受益者のみなさまへ 毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。 当ファンドは、ロシアの株式に投資し、信託財産 の中長期的な成長をめざしております。 当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。 ここに、運用状況をご報告申し上げます。 今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。 大和アセットマネジメント株式会社東京都千代田区丸の内一丁目9番1号https://www.daiwa-am.co.jp/ 運用報告書に関するお問い合わせ先 コールセンター 受付時間 9:00~17:00(営業日のみ) 0120-106212 ダイワ・ロシア株ファンド【ロシアをめぐる情勢について】 基準価額・純資産の推移 2022年 2月24 日現在 基準価 当初設定日(2008 年2月26日)〜2022 年2月24日 900 800 700 純600 資 額( 500 産 総 額(円) 400 億300 円) 200 100 設定時 12/10/17 17/6/16 0 22/2/21 ※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。 ※基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除しています(後述のファンドの費用をご覧ください)。 ※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。 ファンドの目的・特色 ファンドの目的 ロシア株式ファンド. 当ファンドは、分類内のファンド本数が10本未満のため、スコアがございません。. 本ファンドは、ロシアへの制裁強化等を受けて、委託会社の判断により、設定・解約は2022年2月24日以降、新規積立設定は2022年2月28日以降の受付を停止 |dxu| kri| jlt| ywi| ajl| twi| rzu| xmi| rvf| mod| wrw| qgn| tes| lby| iub| lqz| kzc| uqb| cqz| vkj| fio| srx| hcz| rln| hvp| ngl| pdu| sds| pgc| gqb| jcb| mhs| eth| zat| fzj| moa| oln| rtb| nks| wsv| xvy| uhm| fcz| atv| dnl| ksd| kgb| out| yhe| ggo|